Un indicador muy popular entre los inversores que operan online utilizando criterios de análisis técnico es el denominado “True Strength.” También llamado el Indicador de Fuerza Verdadera en español. Este indicador ofrece una perspectiva única al combinar elementos de suavizado y osciladores, proporcionando así una visión más completa de la dinámica del mercado. Vamos a ver en este artículo qué es el indicador “True Strength”, cómo se construye, cómo se interpreta y algunos ejemplos prácticos.
¿Qué es el indicador True Strength?
El “True Strength Indicator” es un indicador perteneciente a la familia de los osciladores. Busca medir tanto la dirección como la fuerza de una tendencia en los precios. Concretamente mide la fuerza y el impulso del activo en el que lo utilicemos.
Es un indicador muy útil para poder adelantarse a los potenciales giros de vuelta del mercado, ya sea en una tendencia bajista o alcista. En particular se podría utilizar para detectar niveles de sobrecompra y sobreventa en cualquier activo cotizado en mercados regulados (ya sean futuros, acciones, etc.).
¿Cómo se construye el indicador True Strength?
El “True Strength Indicator” se formula dentro de un rango entre 0,50 y -0,50, con una línea base de 0, por lo que, fluctúa entre valores positivos y negativos.
La fórmula concreta para definir este indicador de Fuerza Verdadera es la siguiente:
100 * (impulso suavizado / impulso absoluto suavizado).
Ahora veamos cómo se calcula cada uno de sus componentes:
- Impulso suavizado: se calcula el cambio de precio del periodo anterior sobre el actual y se realiza una media móvil exponencial de 25 periodos de este cambio de precio. Posteriormente se calcula una media móvil exponencial de 13 periodos sobre la de 25 periodos para efectuar un suavizado.
- Impulso absoluto suavizado: se calcula el cambio de precio absoluto del periodo anterior sobre el actual y se realiza una media móvil exponencial de 25 periodos de este precio. Luego se calcula una media móvil exponencial de 13 periodos sobre la de 25 periodos para efectuar un nuevo suavizado.
Cabe destacar que los valores 25 periodos y 13 periodos en las medias móviles exponenciales son los valores predeterminados por defecto o normalizados. No obstante, puede adaptarse a los que el trader determine como más adecuados.
¿Cómo se interpreta este indicador de fuerza verdadera?
El indicador “True Strength” se mueve entre el territorio positivo y negativo:
- Cuando el indicador sobrepasa por arriba la línea 0 y se encuentra en territorio positivo es una potencial señal alcista.
- Cuando el rompe por abajo la línea 0 y se encuentra en territorio negativo es una potencial señal bajista.
Veamos la aplicación práctica con unos ejemplos en los futuros más negociados del mercado americano.
Ejemplo práctico del “True Strength Indicator”
En el primer caso práctico es con el futuro del índice que integra a las 500 mayores empresas (por capitalización) cotizadas en la bolsa americana: el futuro E-mini S&P 500 de CME Group.
Fuente: TradingView & iBroker.
Vemos mediante los rectángulos azules, que cuando el indicador ha roto la línea base de cero y ha entrado en terreno negativo con claridad, ha generado una señal bajista que se ha cumplido con una caída del precio en el futuro. La fuerza y contundencia de la señal en el indicador ha propiciado un movimiento correctivo claro con una inclinación muy vertical.
Segundo ejemplo: en el futuro E-mini NQ 100
Veamos ahora un segundo ejemplo con el futuro del índice referente en cuanto a la innovación empresarial: El futuro E-mini NQ de CME Group. Índice que aglutina a las 100 empresas más importantes dentro del sector tecnológico de entre las cotizadas en Wall Street.
Fuente: TradingView & iBroker.
En el gráfico podemos comprobar un movimiento bajista claro tras una señal por parte del indicador. Que rompe la línea base cero y se adentra con claridad y contundencia en territorio negativo. Al igual que hemos visto en el gráfico del futuro del S&P500, lo más destacable es la profundidad de la zona negativa de la señal del indicador que coincide con una caída casi vertical en el precio del futuro.
En resumen
El indicador True Strength ofrece una visión integral de las tendencias del mercado, proporcionando a los operadores una herramienta valiosa para tomar decisiones informadas. Su construcción matemática única y su capacidad para detectar cambios significativos en el impulso lo convierten en un complemento esencial para cualquier arsenal de análisis técnico.
Este es un indicador, pero hay muchos que se pueden usar para el análisis técnico. A continuación, te dejamos varios links de artículos sobre indicadores:
- El indicador técnico RSI en la inversión
- ¿Qué es el indicador estocástico?
- Cómo usar el indicador zig zag para detectar puntos de inflexión en el mercado
- Guía completa del indicador Williams %R
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